Neuerungen Finanzbuchhaltung Version 3.51:

1. Buchungsvorgang
2. Bilanz / G+V
3. Auswertungen
4. Jahr2000-Änderungen
5. Zahlen
6. Sonderfunktionen

1. BUCHUNGSVORGANG

Auf vielfachen Wunsch wurde folgende grundlegende Änderung der Speicherung von Buchungen durchgeführt (die Bedienung der Buchungseingabe bleibt unverändert):
Beim Buchen von Kunden- bzw. Lieferantenbuchungen wird nun als Gegenkonto nicht wie bisher das Kunden- bzw. Lieferantensammelkonto eingetragen, sondern das Personenkonto. Damit wird das Abstimmen von Konten wesentlich erleichtert. Diese neue Methode wird nur bei nach dem Update erfaßten Buchungen wirksam, bei vor dem Update erfaßten Buchungen ist nach wie vor das Sammelkonto gespeichert!

2. BILANZ / G+V

2.1 Bilanz-Druck - Konten-Langtext
Beim Ausdruck der Bilanz / G+V mit der erweiterten Gliederungsbezeichnung (Einstellung [Kurztext statt Bezeichnung] im Bildschirm BILANZ - DRUCK auf "Nein") wird jetzt nicht nur der Langtext der Gliederungsbezeichnung, sondern auch der Langtext der Kontenbezeichnung aus dem Kontenstamm (Bezeichnung Zeile 1 - 3) ausgedruckt.

2.2 Bilanz - Druck - Prüflauf

Beim Ausdruck der Bilanz / G+V mit der erweiterten Gliederungsbezeichnung (Einstellung [Kurztext statt Bezeichnung] im Bildschirm BILANZ - DRUCK auf "Nein") wird die Sicherheitsabfrage Kein Prüflauf! Wirklich drucken ? (J/N) angezeigt. Damit soll darauf hingewiesen werden, daß ohne Prüflauf kein ordnungsgemäßer Bilanzausdruck gewährleistet werden kann (z.B fehlende Konten in der Bilanzdefinition).

3. AUSWERTUNGEN / LISTEN

Verschiedene Auswertungen wurden geändert:

• Saldenlisten Periode (Umsatz Soll/Haben wird ausgegeben)
• Hauptbuchsalden Periode (alle bebuchten Konten werden ausgegeben)
• Bei allen Auswertungen wird nun im Kopf die im Druckfenster eingestellte Währung ausgegeben
• Umsatzsteuervoranmeldung - diese kann aus Sicherheitsgründen nur in Inlandswährung gedruckt werden !

3.1 Buchungsjournal nach Belegdatum
Als zusätzliche Auswertung steht nun ein Buchungsjournal mit F5 aufrufbar. Es ist eine Einschränkung nach Belegdatum vorzunehmen. Z.B. vom 01.10.97 bis 31.10.97 - es werden alle Buchungen mit Belegdatum Oktober ausgedruckt.
Der Ausdruck ist in der Qualität Engschrift oder Schön+Eng durchzuführen.
Es werden die gleichen Informationen angeführt, die am Ausdruck "Buchungsjorurnal" vorhanden sind.

4. JAHR2000-ÄNDERUNGEN

Durch die Umstellung auf die Jahr2000-Version wurde es notwendig, folgende Bearbeitungsbildschirme geringfügig zu ändern:

4.1 Mahnen
Im Bildschirm MAHNEN ist die Datumseinstellung (fällig von - bis) nun mit 4stelligen Jahreszahlen durchzuführen. Bei "Datum von" ist im Normfall 01.01.1900 (früher 01.01.00 - alle Rechnungen sollen gemahnt werden) einzustellen.

4.2 Zahlen
Im Bildschirm ZAHLEN ist die Datumseinstellung (fällig von .- bis) nun mit 4stelligen Jahreszahlen durchzuführen. Bei "Datum von" ist im Normalfall 01.01.1900 (früher 01.01.00 - alle Rechnungen sollen bezahlt werden) einzustellen.

4.3 Zedieren
Im Bildschirm ZEDIEREN ist die Datumseinstellung (Belege von - bis) nun mit 4stelligen Jahreszahlen durchzuführen. Bei "Datum von" ist im Normalfall 01.01.1900 (früher 01.01.00 - alle Rechnungen sollen zediert werden) einzustellen.

4.4 Bilanzdruck
Im Bildschirm BILANZ - DRUCK sind Datumseinstellungen für Periode und Vergleichszeitraum ebenfalls mit 4stelligen Jahreszahlen durchzuführen. Die frühere Einstellung 01.01.00 (ab der ersten Buchung, auch mit Vorjahresdaten) ist nun durch 01.01.1900 zu ersetzten.

5. ZAHLEN

Bisher konnte es vorkommen, daß im Zahlungsvorschlag Guthaben enthalten waren. Dies kam dadurch zustande, daß der Saldo eines Lieferantenkontos zwar eine Verbindlichkeit aufwies, als fällige Posten allerdings nur Guthaben (z.B. Gutschriften) vorhanden waren. Diese Guthaben- Vorschläge werden nun verhindert.
Außerdem konnte es auch vorkommen, daß in Sonderfällen Positionen aus älteren Zahlungsläufen gelöscht werden konnten. Auch dies passiert nun nicht mehr.

6. SONDERFUNKTIONEN - ZUORDNEN ZURÜCKNEHMEN

Zu den Sonderfunktionen (DATENVERWALTUNG-F2) wurde eine neue Funktion hinzugefügt:
Zuordnung zurücknehmen
Mit dieser Funktion können auf einem einzelnen Personenkonto (Kunde oder Lieferant) sämtliche Zuordnungen rückgängig gemacht werden. Die Zuordnungen können dann nachträglich nochmals vorgenommen werden (F5 im Bildschirm BUCHEN).

Funktionsweise:

1. Aufruf DATENVERWALTUNG aus dem Bildschirm HAUTMENÜ
   
2. Drücken der Funktionstaste F2 (Sonder).
   
3. Auswahl des Menüpunktes Zuordnung zurücknehmen
   
4. Beantworten der Sicherheitsabfrage
   Gewählte Operation wirklich durchführen ? (J/N)
   mit j.
   
5. Eingabe der gewünschten Adressnummer (Kundenkonto- oder Lieferantenkonto- Nummer) und bestätigen mit der "Eingabe"-Taste.